| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AP Constructions | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 516.00 | 369 172.00 | 103 343.00 | 472 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 470.00 | 148 635.00 | 835.00 | 149 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 417.00 | 550 238.00 | 109 178.00 | 659 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 931.00 | | 1 814 931.00 | 1 814 931.00 |
CF Disponibilités | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 169.00 | | 1 985 169.00 | 1 985 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 586.00 | 550 238.00 | 2 094 348.00 | 2 644 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
DH Report à nouveau | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 060.00 | | | 894 060.00 |
DK Provisions réglementées | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 567.00 | | | 1 319 567.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 680.00 | | | 763 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 348.00 | | | 2 094 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 764.00 | | | 533 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 051.00 | | 2 992 051.00 | 2 992 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 051.00 | | 2 992 051.00 | 2 992 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 658.00 | | | -44 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 785.00 | | | 394 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 264.00 | | | 4 166 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 204.00 | | | 3 272 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 060.00 | | | 894 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 090.00 | | | 642 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 717.00 | | | 633 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 751.00 | 69 487.00 | | 480 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 379.00 | 69 487.00 | | 472 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 806.00 | 17 177.00 | | 225 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -17 177.00 | 17 177.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VP Divers | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 482.00 | 364 482.00 | | 364 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 571.00 | 533 765.00 | 17 177.00 | 759 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |