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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 39 431.00 | 517.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 655.00 | 42 937.00 | 56 717.00 | 99 655.00 |
BT Marchandises | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 971.00 | 42 937.00 | 145 033.00 | 187 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 880.00 | 88 399.00 | | 88 880.00 |
DH Report à nouveau | | -155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 635.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 102 772.00 | 97 265.00 | | 102 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 998.00 | 25 857.00 | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 755.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 3 699.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 261.00 | 46 666.00 | | 42 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 033.00 | 143 931.00 | | 145 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 261.00 | 46 666.00 | | 42 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 046.00 | 276 735.00 | 416 781.00 | 140 046.00 |
FG Production vendue services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 957.00 | 276 735.00 | 418 692.00 | 141 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 869.00 | 20 345.00 | | 21 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 452.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 402.00 | 413 916.00 | | 424 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 895.00 | 413 281.00 | | 418 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | 635.00 | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 275.00 | 662.00 | | 42 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 662.00 | | 42 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 530.00 | 4 898.00 | | 10 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 6 344.00 | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 27 242.00 | 23 019.00 | | 27 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 230.00 | 23 319.00 | | 24 230.00 |
YT Sous‐traitance | 4 322.00 | 4 807.00 | | 4 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 554.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 6 452.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 410.00 | 11 446.00 | | 15 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 164.00 | 3 432.00 | | 4 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 727.00 | 57 489.00 | | 62 727.00 |