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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 678.00 | 99 077.00 | 36 602.00 | 135 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 454.00 | 113 520.00 | 86 933.00 | 200 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 360.00 | | 425 360.00 | 425 360.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CF Disponibilités | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 245.00 | | 867 245.00 | 867 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 699.00 | 113 520.00 | 954 179.00 | 1 067 699.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 339 556.00 | | | 339 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 623.00 | | | 614 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 179.00 | | | 954 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 231.00 | | | 548 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 121.00 | | 1 434 121.00 | 1 434 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 121.00 | | 1 434 121.00 | 1 434 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 92 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 444.00 | | | 1 455 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 773.00 | | | 1 413 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 247.00 | | 4 437.00 | 206 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 50 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 200 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 106.00 | 135 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 347.00 | | 4 437.00 | 138 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 849.00 | 11 849.00 | 5 177.00 | 106 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 11 849.00 | 5 177.00 | 92 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 425 360.00 | | | 425 360.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 951.00 | 19 559.00 | 66 392.00 | 85 951.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 688.00 | 485 356.00 | 10 332.00 | 495 688.00 |
VW T.V.A. | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 623.00 | 548 231.00 | 66 392.00 | 614 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |