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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 284.00 | 494 444.00 | 276 840.00 | 771 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 355.00 | 128 190.00 | 702 165.00 | 830 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 255.00 | 623 133.00 | 980 122.00 | 1 603 255.00 |
BT Marchandises | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 833.00 | | 488 833.00 | 488 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 088.00 | 623 133.00 | 1 468 955.00 | 2 092 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 059.00 | 375 765.00 | | 418 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 398.00 | 42 294.00 | | 167 398.00 |
DL TOTAL (I) | 596 457.00 | 429 059.00 | | 596 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 306.00 | 179 195.00 | | 332 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 719.00 | 126 052.00 | | 217 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | 73 890.00 | | 115 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 317.00 | 94 148.00 | | 182 317.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 2 400.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 498.00 | 475 685.00 | | 872 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 955.00 | 904 744.00 | | 1 468 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 643.00 | 369 578.00 | | 655 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 924.00 | | 867 478.00 | 950 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 147.00 | 1 603 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 503.00 | 1 601 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 660.00 | | 866 481.00 | 947 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 997.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 121.00 | 180 690.00 | 156 677.00 | 599 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | 2 644.00 | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 977.00 | 180 690.00 | 154 033.00 | 595 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 302.00 | 115 447.00 | 199 152.00 | 332 302.00 |
VI Groupe et associés | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 785.00 | 219 668.00 | 1 117.00 | 220 785.00 |
VW T.V.A. | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 498.00 | 655 643.00 | 199 152.00 | 872 498.00 |