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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 609.00 | 560 071.00 | 4 869 537.00 | 5 429 609.00 |
BZ Autres créances | 5 332 885.00 | | 5 332 885.00 | 5 332 885.00 |
CF Disponibilités | 657 275.00 | | 657 275.00 | 657 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 769.00 | 560 071.00 | 10 859 698.00 | 11 419 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 242.00 | 759 544.00 | 10 859 698.00 | 11 619 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 128 909.00 | | | 1 128 909.00 |
DH Report à nouveau | | 1 020 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 178.00 | 108 474.00 | | 99 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 950.00 | 1 170 771.00 | | 1 269 950.00 |
DP Provisions pour risques | 19 901.00 | 20 032.00 | | 19 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 901.00 | 20 032.00 | | 19 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447 103.00 | 3 472 546.00 | | 4 447 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 046.00 | 3 493 040.00 | | 3 369 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 216.00 | 1 493 176.00 | | 1 624 216.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 28 162.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 403.00 | 102 701.00 | | 120 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 846.00 | 8 589 628.00 | | 9 569 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 698.00 | 9 780 432.00 | | 10 859 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 485.00 | | 3 990 485.00 | 3 990 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 485.00 | | 3 990 485.00 | 3 990 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 734 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 634.00 | 55 000.00 | | 34 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 023.00 | 6 015 179.00 | | 5 771 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 844.00 | 5 906 704.00 | | 5 671 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 178.00 | 108 474.00 | | 99 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 033.00 | 6 617.00 | 6 748.00 | 20 033.00 |
6T Sur comptes clients | 550 780.00 | 42 166.00 | 32 875.00 | 550 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 780.00 | 42 166.00 | 32 875.00 | 550 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 813.00 | 48 783.00 | 39 623.00 | 570 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 783.00 | 39 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 046.00 | 3 369 046.00 | | 3 369 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 103.00 | 441 103.00 | | 441 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 429 609.00 | | | 5 429 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362 931.00 | | | 362 931.00 |
VB T. V. A. | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 284.00 | | | 1 817 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 848.00 | 3 944 848.00 | | 3 944 848.00 |
VP Divers | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601 280.00 | | | 2 601 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762 495.00 | 10 762 495.00 | | 10 762 495.00 |
VW T.V.A. | 982 831.00 | 982 831.00 | | 982 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 847.00 | 9 485 419.00 | | 9 569 847.00 |