| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AP Constructions | 43 447.00 | 7 998.00 | 35 450.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 5 086.00 | 1 955.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 113.00 | 16 709.00 | 37 405.00 | 54 113.00 |
BT Marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | 325.00 | 45 035.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 054.00 | 325.00 | 68 728.00 | 69 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 167.00 | 17 034.00 | 106 133.00 | 123 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 363.00 | 4 497.00 | | 8 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 3 866.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 27 330.00 | 16 833.00 | | 27 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 36 307.00 | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 6 996.00 | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 803.00 | 91 281.00 | | 78 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 133.00 | 108 114.00 | | 106 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 486.00 | 91 281.00 | | 39 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
FD Production vendue biens | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 176.00 | 154 257.00 | | 158 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 679.00 | 150 392.00 | | 147 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | 3 866.00 | | 10 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 993.00 | | 1 121.00 | 52 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | | 1 121.00 | 49 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 3 078.00 | | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 3 078.00 | | 10 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 285.00 | 4 968.00 | 27 334.00 | 44 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 803.00 | 39 486.00 | 27 334.00 | 78 803.00 |