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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 944.00 | 200 000.00 | 1 421 944.00 | 1 621 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 517.00 | 200 000.00 | 1 607 518.00 | 1 807 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 558 375.00 | 200 000.00 | 1 358 375.00 | 1 558 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 038.00 | 918 038.00 | | 918 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 873.00 | 35 950.00 | | 45 873.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | 35 095.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 198 471.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 284.00 | 1 187 976.00 | | 1 111 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146.00 | 12.00 | | 1 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146.00 | 12.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 182.00 | 172 550.00 | | 442 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 25 440.00 | | 23 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 3 984.00 | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 26 921.00 | 61 561.00 | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 871.00 | 263 535.00 | | 494 871.00 |
ED (V) | 217.00 | | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 518.00 | 1 451 523.00 | | 1 607 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | 577.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 799.00 | 268 359.00 | | 152 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 735.00 | 69 888.00 | | 58 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 064.00 | 198 471.00 | | 94 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 944.00 | | 63 000.00 | 1 558 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 944.00 | | 63 000.00 | 1 558 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 182.00 | 442 182.00 | | 442 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 6 140.00 | 20 781.00 | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VP Divers | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 450.00 | 150 922.00 | 19 528.00 | 170 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 871.00 | 474 090.00 | 20 781.00 | 494 871.00 |