| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 287.00 | 5 798.00 | 27 488.00 | 33 287.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 799.00 | 214 544.00 | 20 255.00 | 234 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 88 912.00 | 34 547.00 | 123 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120 458.00 | 27 438.00 | 93 019.00 | 120 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 379.00 | 336 693.00 | 418 685.00 | 755 379.00 |
BP En cours de production de services | 21 587.00 | 394.00 | 21 193.00 | 21 587.00 |
BT Marchandises | 3 225 003.00 | 36 841.00 | 3 188 162.00 | 3 225 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 315.00 | 25 758.00 | 4 765 556.00 | 4 791 315.00 |
BZ Autres créances | 1 256 579.00 | | 1 256 579.00 | 1 256 579.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 485.00 | 62 995.00 | 9 236 490.00 | 9 299 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 864.00 | 399 688.00 | 9 655 175.00 | 10 054 864.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 870 273.00 | 844 411.00 | | 870 273.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 567.00 | 275 861.00 | | 200 567.00 |
DK Provisions réglementées | 6 846.00 | 13 479.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 689.00 | 1 298 754.00 | | 1 242 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538.00 | 6 037.00 | | 3 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538.00 | 6 037.00 | | 3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 890.00 | 229 942.00 | | 1 921 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 537.00 | 1 190 279.00 | | 1 955 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 506.00 | 4 517 612.00 | | 3 930 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 425.00 | 436 097.00 | | 414 425.00 |
EA Autres dettes | 71 851.00 | 107 205.00 | | 71 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 737.00 | 65 785.00 | | 114 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 948.00 | 6 546 923.00 | | 8 408 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 175.00 | 7 851 715.00 | | 9 655 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 408 948.00 | 6 546 923.00 | | 8 408 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921 890.00 | 229 942.00 | | 1 921 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 865 066.00 | | 27 865 066.00 | 27 865 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 1 755 405.00 | | 1 755 405.00 | 1 755 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 622 442.00 | | 29 622 442.00 | 29 622 442.00 |
FM Production stockée | | | 9 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 761 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 532 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 20 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 639.00 | 36 933.00 | | 93 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 505.00 | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 469.00 | 99 085.00 | | 11 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 766.00 | 3 341.00 | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 609.00 | 102 932.00 | | 20 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 896.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 466.00 | 62 339.00 | | 8 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 1 175.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 72 411.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 964.00 | 30 521.00 | | 11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 302.00 | 116 412.00 | | 76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 821 028.00 | 26 632 651.00 | | 29 821 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 620 461.00 | 26 356 790.00 | | 29 620 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 567.00 | 275 861.00 | | 200 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 778.00 | | 145 527.00 | 865 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 926.00 | 755 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 143 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 592.00 | 442 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 301.00 | | 29 080.00 | 116 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 623.00 | | 110 058.00 | 581 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 855.00 | | 6 390.00 | 167 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 526.00 | 32 845.00 | 238 115.00 | 514 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 2 630.00 | 1 819.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 538.00 | 30 215.00 | 236 296.00 | 509 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 444 600.00 | | 170 220.00 | 444 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 480.00 | 114.00 | 6 747.00 | 13 480.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 037.00 | 3 558.00 | 6 057.00 | 6 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 228.00 | 31 687.00 | 679.00 | 6 228.00 |
6T Sur comptes clients | 12 689.00 | 15 070.00 | 2 000.00 | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 377.00 | 46 757.00 | 19 701.00 | 63 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 894.00 | 50 429.00 | 32 505.00 | 82 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 295.00 | 8 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | 6 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 538.00 | 1 955 538.00 | | 1 955 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 506.00 | 3 930 506.00 | | 3 930 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 829.00 | | | 4 776 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
VC Groupe et associés | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 891.00 | 1 921 891.00 | | 1 921 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 303.00 | | | 895 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 707.00 | 6 049 375.00 | 49 332.00 | 6 098 707.00 |
VW T.V.A. | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 949.00 | 8 408 949.00 | | 8 408 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |