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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 556.00 | 22 660.00 | 15 896.00 | 38 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 967.00 | 671 203.00 | 292 763.00 | 963 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 849.00 | 1 054 712.00 | 936 136.00 | 1 990 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 037.00 | 1 748 577.00 | 1 300 460.00 | 3 049 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 311.00 | 4 271.00 | 41 040.00 | 45 311.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 833.00 | 4 271.00 | 393 561.00 | 397 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 870.00 | 1 752 848.00 | 1 694 022.00 | 3 446 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 304.00 | 725 098.00 | | 788 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 63 206.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 815 481.00 | 796 689.00 | | 815 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 891.00 | 867 414.00 | | 627 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 3 903.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 426.00 | 91 726.00 | | 97 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 299.00 | 184 250.00 | | 150 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 540.00 | 1 147 294.00 | | 878 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 022.00 | 1 943 984.00 | | 1 694 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 481.00 | 519 778.00 | | 504 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 863 503.00 | | 1 863 503.00 | 1 863 503.00 |
FG Production vendue services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 862.00 | 16 000.00 | 1 901 862.00 | 1 885 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 8 800.00 | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 25 681.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 1 912.00 | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 001.00 | 1 912.00 | | 21 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | 23 768.00 | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 43 015.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 304.00 | 1 852 918.00 | | 1 924 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 512.00 | 1 789 712.00 | | 1 905 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 63 206.00 | | 18 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 926.00 | 29 962.00 | | 116 926.00 |