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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 1 211.00 | 876.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 202.00 | 1 042.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 770.00 | 3 352.00 | 111 417.00 | 114 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 767.00 | 3 352.00 | 150 414.00 | 153 767.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 680.00 | 120 591.00 | | 113 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | -6 910.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 119 507.00 | 118 480.00 | | 119 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 13 899.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 9 534.00 | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 9 264.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 908.00 | 32 781.00 | | 30 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 414.00 | 151 262.00 | | 150 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 908.00 | 32 781.00 | | 30 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 282.00 | | 300 282.00 | 300 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 282.00 | | 300 282.00 | 300 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 9 870.00 | | 1 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 031.00 | 8 445.00 | | 15 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 092.00 | 816.00 | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | 816.00 | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 1 227.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 1 227.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | -411.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 590.00 | 254 152.00 | | 312 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 564.00 | 261 062.00 | | 311 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | -6 910.00 | | 1 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | 2 187.00 | | 3 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 125.00 | | 645.00 | 114 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | 645.00 | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 636.00 | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 636.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |