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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 099.00 | 6 901.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 576.00 | 717 238.00 | 11 339.00 | 728 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 |
BT Marchandises | 1 123 911.00 | | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | 2 098.00 | 2 922.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
CF Disponibilités | 1 702 641.00 | | 1 702 641.00 | 1 702 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 717.00 | 2 098.00 | 10 126 619.00 | 10 128 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 294.00 | 719 336.00 | 10 137 958.00 | 10 857 294.00 |
CU Autres participations | 712 139.00 | 712 139.00 | | 712 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -131 959.00 | 1 008.00 | | -131 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 797.00 | -132 968.00 | | -178 797.00 |
DL TOTAL (I) | -302 372.00 | -123 575.00 | | -302 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 850 565.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152 152.00 | 9 619 905.00 | | 10 152 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 26 613.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 078.00 | 220 009.00 | | 268 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 440 330.00 | 10 719 450.00 | | 10 440 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 958.00 | 10 595 875.00 | | 10 137 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 202.00 | 636 240.00 | | 82 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 999.00 | 769 207.00 | | 260 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 797.00 | -132 968.00 | | -178 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 456.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 456.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 159.00 | 12 078.00 | | 702 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 159.00 | 12 078.00 | | 702 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 409.00 | 1 004 409.00 | | 1 004 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
UP Prêts | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 9 147 743.00 | 9 147 743.00 | | 9 147 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 331.00 | 10 440 331.00 | | 10 440 331.00 |