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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 24 245.00 | 510.00 | 24 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 755.00 | 24 245.00 | 13 510.00 | 37 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 257.00 | 6 043.00 | 24 214.00 | 30 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
084 Disponibilités | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 697.00 | 6 043.00 | 83 654.00 | 89 697.00 |
110 Total général Actif | 127 453.00 | 30 288.00 | 97 164.00 | 127 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 909.00 | | | 168 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
242 Autres charges externes. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
252 Charges sociales | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | | | 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |