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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 34 478.00 | 6 242.00 | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 212.00 | 11 853.00 | 5 359.00 | 17 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 875.00 | 98 789.00 | 36 086.00 | 134 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 472.00 | 145 120.00 | 82 351.00 | 227 472.00 |
BT Marchandises | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 398.00 | 1 543.00 | 119 855.00 | 121 398.00 |
BZ Autres créances | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 337.00 | 1 543.00 | 305 794.00 | 307 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 809.00 | 146 663.00 | 388 145.00 | 534 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 896.00 | | | 281 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 145.00 | | | 388 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 968.00 | | 1 270 968.00 | 1 270 968.00 |
FG Production vendue services | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 023.00 | | 1 567 023.00 | 1 567 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 79 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 566.00 | | | 1 573 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 695.00 | | | 1 501 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 697.00 | | 3 557.00 | 227 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 227 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 152 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 403.00 | | 3 467.00 | 152 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 90.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 251.00 | 20 652.00 | 3 783.00 | 128 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 478.00 | 3 000.00 | | 31 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | 17 652.00 | 3 783.00 | 96 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 944.00 | 26 491.00 | 42 452.00 | 68 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 404.00 | 197 468.00 | 3 936.00 | 201 404.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 896.00 | 239 443.00 | 42 452.00 | 281 896.00 |