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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 6 936 662.00 | 3 605 035.00 | 3 331 627.00 | 6 936 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 575.00 | 3 605 035.00 | 4 132 539.00 | 7 737 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BZ Autres créances | 858 005.00 | | 858 005.00 | 858 005.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 274.00 | | 986 274.00 | 986 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 848.00 | 3 605 035.00 | 5 118 813.00 | 8 723 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 329.00 | -1 461 910.00 | | -1 006 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 531.00 | 455 582.00 | | -114 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 140.00 | 4 001 671.00 | | 3 887 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 243.00 | 447 362.00 | | 1 066 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 62 920.00 | | 34 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 38 574.00 | | 16 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 275.00 | 175 179.00 | | 113 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 673.00 | 724 579.00 | | 1 231 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 813.00 | 4 726 251.00 | | 5 118 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 660.00 | 277 217.00 | | 776 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 243.00 | | | 1 066 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 265.00 | | 653 265.00 | 653 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 265.00 | | 653 265.00 | 653 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 718.00 | 1 081 020.00 | | 1 320 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 249.00 | 625 438.00 | | 1 435 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 531.00 | 455 582.00 | | -114 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 584 296.00 | | 153 279.00 | 7 584 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 737 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 737 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 296.00 | | 153 279.00 | 7 584 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 233.00 | 246 802.00 | | 3 358 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 233.00 | 246 802.00 | | 3 358 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 012.00 | | 455 012.00 | 455 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
UX Autres créances clients | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 611 230.00 | 611 230.00 | | 611 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 212.00 | | | 743 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 857.00 | 972 857.00 | | 972 857.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 673.00 | 776 660.00 | 455 012.00 | 1 231 673.00 |