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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 31 563.00 | 15 325.00 | 46 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 232.00 | 113 000.00 | 38 231.00 | 151 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 246.00 | 8 064.00 | 784 182.00 | 792 246.00 |
BZ Autres créances | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 694.00 | 8 064.00 | 979 630.00 | 987 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 925.00 | 121 064.00 | 1 017 861.00 | 1 138 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 149.00 | 73 850.00 | 12 299.00 | 86 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | -62 578.00 | 65 600.00 | | -62 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 391.00 | -128 178.00 | | -32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 32 534.00 | 64 925.00 | | 32 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 827.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 103 879.00 | | 85 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 64 150.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 478 874.00 | 475 936.00 | | 478 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 734.00 | 500 003.00 | | 349 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 327.00 | 1 144 795.00 | | 985 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 861.00 | 1 209 720.00 | | 1 017 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 557 968.00 | 135 028.00 | 1 692 996.00 | 1 557 968.00 |
FG Production vendue services | 189 359.00 | 44 504.00 | 233 862.00 | 189 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 980.00 | 179 532.00 | 1 928 512.00 | 1 748 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | | | -10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 517.00 | 2 104 597.00 | | 1 930 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 909.00 | 2 232 775.00 | | 1 962 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 391.00 | -128 178.00 | | -32 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 3 120.00 | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 3 120.00 | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 3 120.00 | | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 734.00 | 349 734.00 | | 349 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 941.00 | 867 624.00 | 9 317.00 | 876 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 327.00 | 985 327.00 | | 985 327.00 |