| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 612 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
BF Prêts | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 434.00 | 28 344.00 | 4 354 089.00 | 4 382 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 404 463.00 | | 404 463.00 | 404 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 755.00 | | 755 755.00 | 755 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 188.00 | 28 344.00 | 5 109 844.00 | 5 138 188.00 |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 3 506 206.00 | 2 596 808.00 | | 3 506 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 909 397.00 | | 20 539.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 850.00 | 4 695 311.00 | | 4 715 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 204.00 | 54 219.00 | | 34 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 484.00 | 92 720.00 | | 230 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 12 462.00 | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 162.00 | 95 698.00 | | 112 162.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 17 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 994.00 | 255 099.00 | | 393 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 844.00 | 4 950 410.00 | | 5 109 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 232.00 | 221 013.00 | | 380 232.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 514 000.00 | 527 000.00 | | 514 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 197 529.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -155 858.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | -1 948.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 949.00 | 1 591 280.00 | | 477 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 410.00 | 681 883.00 | | 457 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | 909 397.00 | | 20 539.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -178 000.00 | -178 000.00 | | -178 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | -7 000.00 | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 695 000.00 | 712 000.00 | | 695 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 514 000 000.00 | 527 000 000.00 | | 514 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 202.00 | | | 4 398 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 858.00 | | | 4 369 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
UP Prêts | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 204.00 | 20 442.00 | 13 763.00 | 34 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VP Divers | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 898.00 | 151 242.00 | 240 656.00 | 391 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 994.00 | 380 232.00 | 13 763.00 | 393 994.00 |