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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 714.00 | 23 988.00 | 86 726.00 | 110 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 251.00 | | 725 251.00 | 725 251.00 |
BZ Autres créances | 10 607 566.00 | | 10 607 566.00 | 10 607 566.00 |
CF Disponibilités | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 593 317.00 | | 11 593 317.00 | 11 593 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 514.00 | 23 988.00 | 11 680 526.00 | 11 704 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 191.00 | 2 373 334.00 | | 2 501 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 325.00 | 127 857.00 | | 118 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 216.00 | 2 541 891.00 | | 2 660 216.00 |
DP Provisions pour risques | 483.00 | | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 884.00 | 7 119 664.00 | | 8 313 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 11 302.00 | | 31 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 006.00 | 371 958.00 | | 362 006.00 |
EA Autres dettes | 237 908.00 | 133 681.00 | | 237 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 943.00 | 219 957.00 | | 74 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 827.00 | 7 856 563.00 | | 9 019 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 526.00 | 10 398 454.00 | | 11 680 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 019 827.00 | 7 856 563.00 | | 9 019 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 367.00 | 1 767 491.00 | 2 639 859.00 | 872 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 367.00 | 1 767 491.00 | 2 639 859.00 | 872 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 68 928.00 | | 24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 864.00 | 3 481 259.00 | | 2 639 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 539.00 | 3 353 403.00 | | 2 521 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 325.00 | 127 857.00 | | 118 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 10 182.00 | 3 673.00 | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 182.00 | 3 673.00 | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 313 884.00 | 8 313 884.00 | | 8 313 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 725 251.00 | | | 725 251.00 |
VP Divers | 10 607 566.00 | | | 10 607 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 006.00 | 362 006.00 | | 362 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347 356.00 | 11 297 000.00 | 50 356.00 | 11 347 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 827.00 | 9 019 827.00 | | 9 019 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |