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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
AP Constructions | 931 184.00 | 585 163.00 | 346 021.00 | 931 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 282.00 | 346 283.00 | 130 999.00 | 477 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 167.00 | 51 152.00 | 59 014.00 | 110 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 607.00 | 982 598.00 | 625 009.00 | 1 607 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 321 176.00 | | 321 176.00 | 321 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 079.00 | 505.00 | 30 574.00 | 31 079.00 |
BZ Autres créances | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 653.00 | 505.00 | 611 148.00 | 611 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 260.00 | 983 104.00 | 1 236 157.00 | 2 219 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
DH Report à nouveau | -78 104.00 | | | -78 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 622.00 | -78 104.00 | | -37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 122 323.00 | 159 945.00 | | 122 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 112.00 | 560 257.00 | | 496 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 953.00 | 477 390.00 | | 437 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 947.00 | 177 616.00 | | 171 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 950.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 5 360.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 833.00 | 1 223 577.00 | | 1 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 157.00 | 1 383 522.00 | | 1 236 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 495.00 | 766 385.00 | | 738 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 548.00 | | 62 159.00 | 1 575 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 099.00 | 1 607 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 099.00 | 1 518 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 743.00 | | 61 990.00 | 1 486 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 625.00 | | 169.00 | 37 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 069.00 | 138 176.00 | 8 646.00 | 853 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 069.00 | 138 176.00 | 8 646.00 | 853 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 505.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 505.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 505.00 | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 953.00 | 437 953.00 | | 437 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 399.00 | 118 061.00 | 293 202.00 | 493 399.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 676.00 | 187 882.00 | 37 794.00 | 225 676.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 833.00 | 738 495.00 | 293 202.00 | 1 113 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 122.00 | 53 318.00 | | 60 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 888.00 | 19 803.00 | | 24 888.00 |
ST Autres comptes | 305 293.00 | 321 081.00 | | 305 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 885.00 | 210 141.00 | | 214 885.00 |
YT Sous‐traitance | 40 942.00 | 41 649.00 | | 40 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 033.00 | 39 289.00 | | 35 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 5 230.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 537.00 | 58 548.00 | | 65 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 028.00 | 1 034 390.00 | | 1 081 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 961.00 | 992 224.00 | | 1 016 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 041.00 | 631 963.00 | | 621 041.00 |