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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 46 699.00 | 54 301.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 585.00 | 176.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 738.00 | 1 629 751.00 | 2 037 987.00 | 3 667 738.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 755.00 | 1 629 751.00 | 2 106 004.00 | 3 735 755.00 |
CU Autres participations | 3 353 346.00 | 1 582 467.00 | 1 770 879.00 | 3 353 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 500 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | -256 445.00 | 401 383.00 | | -256 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 632.00 | -657 829.00 | | -30 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 394.00 | 251 026.00 | | 1 970 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 539.00 | 1 675 943.00 | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 388.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 610.00 | 1 834 332.00 | | 135 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 004.00 | 2 085 358.00 | | 2 106 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 418.00 | 1 412 560.00 | | 71 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 051.00 | 2 070 388.00 | | 102 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 632.00 | -657 829.00 | | -30 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 815.00 | | | 3 451 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 054.00 | | | 3 350 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | 6 722.00 | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 52.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 582 467.00 | 71 418.00 | 71 418.00 | 1 582 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 467.00 | 71 418.00 | 71 418.00 | 1 582 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 467.00 | 71 418.00 | 71 418.00 | 1 582 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 412.00 | 58 781.00 | 112 631.00 | 171 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |