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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 872.00 | 162 111.00 | 71 760.00 | 233 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 772.00 | 162 111.00 | 232 660.00 | 394 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
110 Total général Actif | 413 988.00 | 162 111.00 | 251 876.00 | 413 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 168.00 | 238 134.00 | | 227 168.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 8 581.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 777.00 | 246 714.00 | | 227 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 306.00 | 77 797.00 | | 73 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 328.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 468.00 | 74 842.00 | | 77 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 512.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 611.00 | 64 379.00 | | 29 611.00 |
252 Charges sociales | 6 707.00 | 14 658.00 | | 6 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 690.00 | 23 997.00 | | 25 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 135.00 | 252 858.00 | | 216 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 642.00 | -6 144.00 | | 11 642.00 |
280 Produits financiers | | 365.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 3 886.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 953.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 5 144.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 532.00 | -9 990.00 | | 13 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |