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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AP Constructions | 217 902.00 | 41 497.00 | 176 405.00 | 217 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 719.00 | 6 473.00 | 7 192.00 |
BF Prêts | 1 402 380.00 | | 1 402 380.00 | 1 402 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 865 102.00 | 42 217.00 | 22 822 885.00 | 22 865 102.00 |
BZ Autres créances | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CF Disponibilités | 3 304 027.00 | | 3 304 027.00 | 3 304 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 101.00 | | 3 375 101.00 | 3 375 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 240 203.00 | 42 217.00 | 26 197 986.00 | 26 240 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 21 211 926.00 | | 21 211 926.00 | 21 211 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 019.00 | | | 3 435 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 143 534.00 | | | 13 143 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244 422.00 | | | 3 244 422.00 |
DL TOTAL (I) | 19 917 975.00 | | | 19 917 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 783.00 | | | 6 091 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 011.00 | | | 6 280 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 197 986.00 | | | 26 197 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 011.00 | | | 6 280 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099 372.00 | | | 3 099 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 372.00 | | | 3 099 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 627.00 | | | 2 300 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 109.00 | | | 6 955 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 687.00 | | | 3 710 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244 422.00 | | | 3 244 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 342 722.00 | | | 26 342 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 614 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 865 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 796.00 | | | 3 723 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618 928.00 | | | 22 618 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 520.00 | 116 514.00 | 648 816.00 | 574 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 520.00 | 116 514.00 | 648 816.00 | 574 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955 728.00 | 4 955 726.00 | | 4 955 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 055.00 | 1 136 055.00 | | 1 136 055.00 |
UP Prêts | 1 402 380.00 | 2 380.00 | | 1 402 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VP Divers | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 454.00 | 73 454.00 | 1 400 000.00 | 1 473 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 011.00 | 6 280 011.00 | | 6 280 011.00 |