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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 314.00 | 56 795.00 | 13 518.00 | 70 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 17 927.00 | 8 824.00 | 26 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 602.00 | 74 723.00 | 65 879.00 | 140 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 570.00 | 29 322.00 | 408 248.00 | 437 570.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 168.00 | 29 322.00 | 521 846.00 | 551 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 771.00 | 104 045.00 | 587 725.00 | 691 771.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 314.00 | | | 346 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 725.00 | | | 587 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 820.00 | | 6 397.00 | 144 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 140 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 615.00 | 97 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 288.00 | | 6 394.00 | 101 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 3.00 | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 660.00 | 13 070.00 | 10 007.00 | 71 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 13 070.00 | 10 007.00 | 71 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 437 571.00 | | | 437 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 3 192.00 | 7 299.00 | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 672.00 | 502 659.00 | 20 012.00 | 522 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 314.00 | 339 015.00 | 7 299.00 | 346 314.00 |