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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 9 761.00 | 13 218.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 184.00 | 18 966.00 | 16 218.00 | 35 184.00 |
BT Marchandises | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 534.00 | 5 234.00 | 343 299.00 | 348 534.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 872.00 | 5 234.00 | 507 638.00 | 512 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 056.00 | 24 200.00 | 523 856.00 | 548 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 244.00 | | | 331 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 935.00 | 4 834.00 | 9 803.00 | 23 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 4 834.00 | 9 803.00 | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 534.00 | | | 348 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 271.00 | 4 515.00 | 757.00 | 5 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VP Divers | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 404.00 | 370 404.00 | 3 000.00 | 373 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 001.00 | 331 244.00 | 757.00 | 332 001.00 |