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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 953.00 | 64 739.00 | 348 215.00 | 412 953.00 |
AH Fonds commercial | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
AP Constructions | 89 239.00 | 41 819.00 | 47 420.00 | 89 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 604.00 | 186 475.00 | 226 129.00 | 412 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 24 255.00 | 20 201.00 | 44 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 452.00 | 317 287.00 | 1 084 164.00 | 1 401 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 889.00 | | 516 889.00 | 516 889.00 |
BN En cours de production de biens | 375 792.00 | | 375 792.00 | 375 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 675.00 | 2 357.00 | 70 318.00 | 72 675.00 |
BZ Autres créances | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CF Disponibilités | 184 633.00 | | 184 633.00 | 184 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 591.00 | 2 357.00 | 1 320 234.00 | 1 322 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 043.00 | 319 644.00 | 2 404 399.00 | 2 724 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 736 154.00 | | | 736 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 949.00 | | | 428 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 401.00 | | | 333 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 244.00 | | | 1 668 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 399.00 | | | 2 404 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 841.00 | | | 1 233 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 612.00 | | 1 417 612.00 | 1 417 612.00 |
FG Production vendue services | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 485.00 | | 1 450 485.00 | 1 450 485.00 |
FM Production stockée | | | 114 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 178.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 221.00 | | | -42 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 795.00 | | | 1 698 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 783.00 | | | 1 581 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 992.00 | | 182 083.00 | 1 384 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 623.00 | 1 401 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 890.00 | 832 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 560 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 898.00 | | 81 933.00 | 913 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 448.00 | | 100 150.00 | 463 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 033.00 | 73 178.00 | 165 593.00 | 398 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 740.00 | 15 219.00 | 162 890.00 | 200 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | 57 959.00 | 2 703.00 | 197 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 401.00 | 333 401.00 | | 333 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 763.00 | 439 763.00 | | 439 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 526.00 | 122 123.00 | 375 003.00 | 556 526.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
VP Divers | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 778.00 | 245 278.00 | 7 500.00 | 252 778.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244.00 | 1 233 841.00 | 375 003.00 | 1 668 244.00 |