| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 589.00 | 523.00 | 554 066.00 | 554 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 221.00 | | 480 221.00 | 480 221.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 981.00 | 523.00 | 1 129 458.00 | 1 129 981.00 |
CU Autres participations | 554 065.00 | | 554 065.00 | 554 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
DH Report à nouveau | 106 136.00 | 124 078.00 | | 106 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 891.00 | 82 058.00 | | 114 891.00 |
DL TOTAL (I) | 372 109.00 | 357 218.00 | | 372 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 727.00 | 125 388.00 | | 92 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 080.00 | 86 266.00 | | 139 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 13 929.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 192.00 | 183 814.00 | | 249 192.00 |
EA Autres dettes | 266 070.00 | 140 578.00 | | 266 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 349.00 | 549 974.00 | | 757 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 458.00 | 907 193.00 | | 1 129 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 001.00 | 457 495.00 | | 698 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 208.00 | | 716 208.00 | 716 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 208.00 | | 716 208.00 | 716 208.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 342.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 342.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -342.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 8 421.00 | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 485.00 | 772 750.00 | | 814 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 595.00 | 690 692.00 | | 699 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 891.00 | 82 058.00 | | 114 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 148.00 | | | 556 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 554 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 066.00 | | | 554 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 1 151.00 | 1 558.00 | 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 1 151.00 | 1 558.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 070.00 | 266 070.00 | | 266 070.00 |
UX Autres créances clients | 480 221.00 | | | 480 221.00 |
VB T. V. A. | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VC Groupe et associés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 727.00 | 33 379.00 | 59 349.00 | 92 727.00 |
VI Groupe et associés | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 775.00 | 536 775.00 | | 536 775.00 |
VW T.V.A. | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 349.00 | 698 001.00 | 59 349.00 | 757 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 7 376.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | 4 129.00 | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 141 813.00 | 98 494.00 | | 141 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 212.00 | 38 016.00 | | 38 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 717.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | 8 093.00 | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 114.00 | 115 267.00 | | 109 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 2 926.00 | | 3 678.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 578.00 | 140 638.00 | | 183 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |