| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 38.00 | 26 319.00 | 26 357.00 |
AP Constructions | 135 764.00 | 10 202.00 | 125 562.00 | 135 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 823.00 | 184 322.00 | 105 501.00 | 289 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 860.00 | 79 284.00 | 25 576.00 | 104 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 386.00 | 299 267.00 | 726 119.00 | 1 025 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 774.00 | | 587 774.00 | 587 774.00 |
BZ Autres créances | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 027.00 | | 787 027.00 | 787 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 413.00 | 299 267.00 | 1 513 146.00 | 1 812 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 698 975.00 | 672 697.00 | | 698 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 425.00 | 26 278.00 | | 155 425.00 |
DL TOTAL (I) | 943 500.00 | 788 075.00 | | 943 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 103.00 | 17 078.00 | | 113 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 220 061.00 | | 200 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 276.00 | 209 361.00 | | 240 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 645.00 | 462 204.00 | | 569 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 146.00 | 1 250 279.00 | | 1 513 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 423.00 | 452 917.00 | | 472 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 486.00 | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 780.00 | | 1 633 780.00 | 1 633 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 780.00 | | 1 633 780.00 | 1 633 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 889.00 | 6 644.00 | | 47 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153 399.00 | 164 162.00 | | 153 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 209.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 15 387.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -15 387.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 152.00 | -1 416.00 | | -12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 021.00 | 1 491 060.00 | | 1 684 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 597.00 | 1 464 781.00 | | 1 528 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 425.00 | 26 278.00 | | 155 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | 1 829.00 | | 7 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 715.00 | | 241 621.00 | 784 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 025 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 422.00 | | 26 357.00 | 460 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 183.00 | | 215 264.00 | 315 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 462.00 | 55 805.00 | | 243 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 168.00 | 293.00 | | 25 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 295.00 | 55 512.00 | | 218 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 587 774.00 | | | 587 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 387.00 | 15 164.00 | 36 612.00 | 112 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 472.00 | 689 312.00 | 8 160.00 | 697 472.00 |
VW T.V.A. | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 645.00 | 472 423.00 | 36 612.00 | 569 645.00 |