| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 996.00 | 144 672.00 | 23 324.00 | 167 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 171.00 | 152 379.00 | 28 793.00 | 181 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CF Disponibilités | 1 174 485.00 | | 1 174 485.00 | 1 174 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 232.00 | | 1 254 232.00 | 1 254 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 403.00 | 152 379.00 | 1 283 024.00 | 1 435 403.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
DK Provisions réglementées | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 506 147.00 | | | 506 147.00 |
DP Provisions pour risques | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 077.00 | | | 641 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 024.00 | | | 1 283 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 077.00 | | | 641 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 950.00 | | | 2 168 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 133.00 | | | 2 020 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 927.00 | | 3 799.00 | 178 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 181 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 167 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 752.00 | | 3 799.00 | 165 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 586.00 | 19 347.00 | 1 554.00 | 134 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 879.00 | 19 347.00 | 1 554.00 | 126 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 438.00 | | 3 271.00 | 7 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 853.00 | 38 765.00 | 148 817.00 | 245 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 291.00 | 38 765.00 | 152 088.00 | 253 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 765.00 | 148 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 710.00 | 78 394.00 | 5 316.00 | 83 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 077.00 | 641 077.00 | | 641 077.00 |