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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 369.00 | 162 536.00 | 69 834.00 | 232 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 037.00 | 808 625.00 | 373 412.00 | 1 182 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 496.00 | 971 160.00 | 443 336.00 | 1 414 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | 729.00 | 3 699.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
CF Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 974.00 | 729.00 | 780 245.00 | 780 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 470.00 | 971 889.00 | 1 223 581.00 | 2 195 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 824.00 | 77 713.00 | | 107 824.00 |
DL TOTAL (I) | 247 593.00 | 217 482.00 | | 247 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 900.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 169.00 | 12 923.00 | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 470.00 | 1 311 405.00 | | 938 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | 30 682.00 | | 19 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 2 520.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 988.00 | 1 359 519.00 | | 975 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 581.00 | 1 577 001.00 | | 1 223 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 988.00 | 1 359 519.00 | | 975 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 900.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 535.00 | | 1 627 535.00 | 1 627 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 535.00 | | 1 627 535.00 | 1 627 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 998 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 997 730.00 | 915 723.00 | | 997 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 421.00 | 1 520 343.00 | | 1 631 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 597.00 | 1 442 630.00 | | 1 523 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 824.00 | 77 713.00 | | 107 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 110.00 | | 17 387.00 | 1 397 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 020.00 | | 17 387.00 | 1 397 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 395.00 | 147 765.00 | | 823 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 395.00 | 147 765.00 | | 823 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 729.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 729.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 729.00 | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 470.00 | 938 470.00 | | 938 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VC Groupe et associés | 721 683.00 | | | 721 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 878.00 | 748 878.00 | | 748 878.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 988.00 | 975 988.00 | | 975 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554.00 | 44.00 | | 554.00 |
ST Autres comptes | 13 922.00 | 13 299.00 | | 13 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 889.00 | 2 406.00 | | 2 889.00 |
YT Sous‐traitance | 355 154.00 | 359 143.00 | | 355 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | 4 214.00 | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 4 217.00 | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 450.00 | 303 740.00 | | 325 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 649.00 | 72 451.00 | | 71 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 520.00 | 374 892.00 | | 372 520.00 |