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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 7 267.00 | 1 169.00 | 8 436.00 |
AN Terrains | 5 549.00 | 3 085.00 | 2 464.00 | 5 549.00 |
AP Constructions | 320 766.00 | 275 072.00 | 45 694.00 | 320 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 144.00 | 352 474.00 | 40 670.00 | 393 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 175.00 | 101 709.00 | 9 465.00 | 111 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 732.00 | 739 608.00 | 100 123.00 | 839 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 095.00 | 11 763.00 | 19 332.00 | 31 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CF Disponibilités | 457 436.00 | | 457 436.00 | 457 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 961.00 | 11 763.00 | 572 198.00 | 583 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 693.00 | 751 371.00 | 672 321.00 | 1 423 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 689.00 | 73 077.00 | | 72 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 002.00 | 236 112.00 | | 291 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 997.00 | 1 909.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 380 488.00 | 325 398.00 | | 380 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 391.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 98 888.00 | | 104 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 358.00 | 148 521.00 | | 185 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 833.00 | 248 800.00 | | 291 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 321.00 | 574 199.00 | | 672 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 833.00 | 248 800.00 | | 291 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 602 107.00 | | 2 602 107.00 | 2 602 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 107.00 | | 2 602 107.00 | 2 602 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 132 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 1 027.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 1 027.00 | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 1 030.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 1 030.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 257.00 | -2.00 | | 15 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 048.00 | 107 830.00 | | 114 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 425.00 | 2 672 420.00 | | 2 835 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 422.00 | 2 436 307.00 | | 2 544 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 002.00 | 236 112.00 | | 291 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 556.00 | | 17 834.00 | 838 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 658.00 | 839 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 358.00 | 830 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 160.00 | | 17 834.00 | 829 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 250.00 | 50 557.00 | 16 199.00 | 705 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 1 065.00 | 300.00 | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 748.00 | 49 492.00 | 15 899.00 | 698 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 777.00 | 689.00 | 1 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 678.00 | 2 084.00 | | 9 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 678.00 | 2 084.00 | | 9 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 587.00 | 2 861.00 | 689.00 | 11 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 95 430.00 | 660.00 | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 833.00 | 291 833.00 | | 291 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |