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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 25 872.00 | 427.00 | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 024.00 | 26 767.00 | 2 257.00 | 29 024.00 |
BP En cours de production de services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | 10 805.00 | 41 798.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 064.00 | 10 805.00 | 119 260.00 | 130 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 089.00 | 37 572.00 | 121 517.00 | 159 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 187.00 | 67 239.00 | | 68 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 205.00 | 948.00 | | -8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 70 982.00 | 79 187.00 | | 70 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 787.00 | 11 735.00 | | 14 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 10 996.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 20 204.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 23 035.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 535.00 | 65 970.00 | | 50 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 517.00 | 145 158.00 | | 121 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 535.00 | 65 970.00 | | 50 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 787.00 | 11 735.00 | | 14 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 745.00 | | 26 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 745.00 | | 26 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 924.00 | | 40 119.00 | 50 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 924.00 | | 40 119.00 | 50 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 924.00 | | 40 119.00 | 50 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040.00 | 55 210.00 | 1 830.00 | 57 040.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 279.00 | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | 3 923.00 | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 18 876.00 | 17 973.00 | | 18 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 268.00 | 21 314.00 | | 20 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 535.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 814.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 532.00 | 14 218.00 | | 5 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 422.00 | 4 236.00 | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 947.00 | 43 209.00 | | 40 947.00 |