| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 16 827.00 | 4 691.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 974.00 | 303 255.00 | 110 719.00 | 413 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 429.00 | 328 444.00 | 593 986.00 | 922 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BT Marchandises | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
CF Disponibilités | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 779.00 | | 486 779.00 | 486 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 209.00 | 328 444.00 | 1 080 765.00 | 1 409 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DG Autres réserves | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DH Report à nouveau | | -5 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 47 411.00 | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 639 844.00 | 593 988.00 | | 639 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 759.00 | 149 912.00 | | 166 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 987.00 | 3 427.00 | | 44 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 82 700.00 | | 106 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 299.00 | 95 399.00 | | 122 299.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 837.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 921.00 | 332 275.00 | | 440 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 765.00 | 926 263.00 | | 1 080 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 375.00 | 213 199.00 | | 315 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 183.00 | | 124 183.00 | 124 183.00 |
FG Production vendue services | 1 003 761.00 | | 1 003 761.00 | 1 003 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 944.00 | | 1 127 944.00 | 1 127 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 21 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 265.00 | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 744.00 | 21 609.00 | | 20 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 81.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 703.00 | 55 081.00 | | 60 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 307.00 | -55 081.00 | | -56 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 200.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 433.00 | 1 067 113.00 | | 1 139 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 577.00 | 1 019 702.00 | | 1 093 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 857.00 | 47 411.00 | | 45 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 540.00 | | 45 078.00 | 878 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189.00 | | 922 429.00 | 1 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | | 435 493.00 | 1 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 612.00 | | 28 550.00 | 428 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 854.00 | | 13 828.00 | 422 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | 2 700.00 | 27 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 678.00 | 41 132.00 | 125 546.00 | 166 678.00 |
VI Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VP Divers | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 921.00 | 315 375.00 | 125 546.00 | 440 921.00 |