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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 8 982.00 | 904.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 702.00 | 17 594.00 | 361 108.00 | 378 702.00 |
BT Marchandises | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 320.00 | 78 108.00 | 698 212.00 | 776 320.00 |
BZ Autres créances | 1 218 983.00 | | 1 218 983.00 | 1 218 983.00 |
CF Disponibilités | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 813.00 | 78 108.00 | 2 350 705.00 | 2 428 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 515.00 | 95 702.00 | 2 711 813.00 | 2 807 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 774.00 | 329 022.00 | | 357 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 378.00 | 128 752.00 | | 178 378.00 |
DL TOTAL (I) | 547 152.00 | 468 774.00 | | 547 152.00 |
DP Provisions pour risques | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 512.00 | 134 310.00 | | 67 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 559.00 | 165 170.00 | | 238 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 143.00 | 15 921.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 357.00 | 658 216.00 | | 1 360 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 293.00 | 242 294.00 | | 266 293.00 |
EA Autres dettes | 110 767.00 | 46 179.00 | | 110 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 402.00 | 92 086.00 | | 107 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 032.00 | 1 354 175.00 | | 2 158 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 813.00 | 1 822 949.00 | | 2 711 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 584.00 | 24 246.00 | 2 817 830.00 | 2 793 584.00 |
FG Production vendue services | 2 802 410.00 | 546.00 | 2 802 956.00 | 2 802 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 995.00 | 24 792.00 | 5 620 786.00 | 5 595 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 20 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 529.00 | 958.00 | | 50 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 349.00 | 958.00 | | 54 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 147.00 | 1 027.00 | | 40 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | 698.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 667.00 | 1 725.00 | | 44 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | -767.00 | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 992.00 | 61 656.00 | | 146 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 752.00 | 4 703 805.00 | | 5 694 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 374.00 | 4 575 054.00 | | 5 516 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 378.00 | 128 752.00 | | 178 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 338.00 | 19 648.00 | | 15 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 577.00 | | 4 401.00 | 379 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 378 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 9 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | | 4 401.00 | 10 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 655.00 | 556.00 | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 655.00 | 556.00 | 8 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 609.00 | 78 108.00 | 15 609.00 | 15 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 609.00 | 78 108.00 | 15 609.00 | 15 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609.00 | 84 737.00 | 15 609.00 | 15 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 737.00 | 15 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 559.00 | 238 559.00 | | 238 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 357.00 | 1 360 357.00 | | 1 360 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
UX Autres créances clients | 664 055.00 | | | 664 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
VB T. V. A. | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 482.00 | | | 924 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
VP Divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 996.00 | | | 1 018 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 851.00 | 2 061 347.00 | 39 504.00 | 2 100 851.00 |
VW T.V.A. | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 889.00 | 2 150 889.00 | | 2 150 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |