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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 934.00 | 140 638.00 | 17 296.00 | 157 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 758.00 | 166 272.00 | 79 486.00 | 245 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 417.00 | 320 278.00 | 254 139.00 | 574 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 843.00 | 72 534.00 | 1 145 309.00 | 1 217 843.00 |
BZ Autres créances | 198 440.00 | | 198 440.00 | 198 440.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 515.00 | 72 534.00 | 1 446 980.00 | 1 519 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 932.00 | 392 812.00 | 1 701 120.00 | 2 093 932.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 350.00 | | | -97 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
DL TOTAL (I) | 407 676.00 | | | 407 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 094.00 | | | 763 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
EA Autres dettes | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 443.00 | | | 1 293 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 120.00 | | | 1 701 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 136.00 | | | 1 240 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 817.00 | | 137 785.00 | 486 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 581.00 | 47 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 185.00 | 574 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 603.00 | 403 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 960.00 | | 98 336.00 | 333 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 489.00 | | 39 448.00 | 29 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 254.00 | 35 628.00 | 28 603.00 | 313 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 103.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 989.00 | 35 524.00 | 28 603.00 | 299 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 754.00 | 13 606.00 | 1 827.00 | 60 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 754.00 | 13 606.00 | 1 827.00 | 60 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 754.00 | 13 606.00 | 1 827.00 | 60 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606.00 | 1 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 094.00 | 763 094.00 | | 763 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 999.00 | | | 1 136 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
VB T. V. A. | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 111.00 | 16 804.00 | 53 307.00 | 70 111.00 |
VI Groupe et associés | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 875.00 | 1 418 602.00 | 33 272.00 | 1 451 875.00 |
VW T.V.A. | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 443.00 | 1 240 136.00 | 53 307.00 | 1 293 443.00 |