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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 780.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 949.00 | 83 474.00 | 44 475.00 | 127 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 066.00 | 89 291.00 | 52 775.00 | 142 066.00 |
BN En cours de production de biens | 480 250.00 | | 480 250.00 | 480 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
BZ Autres créances | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CF Disponibilités | 1 009 746.00 | | 1 009 746.00 | 1 009 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 748 680.00 | | 1 748 680.00 | 1 748 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 746.00 | 89 291.00 | 1 801 455.00 | 1 890 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 199 848.00 | 166 664.00 | | 199 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 960.00 | 33 184.00 | | 52 960.00 |
DL TOTAL (I) | 279 208.00 | 226 248.00 | | 279 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | 24 046.00 | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 437.00 | 61 839.00 | | 54 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 223.00 | 611 398.00 | | 923 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 939.00 | 250 412.00 | | 412 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 837.00 | 111 905.00 | | 114 837.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 3 484.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 247.00 | 1 063 085.00 | | 1 522 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 455.00 | 1 289 333.00 | | 1 801 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 824.00 | | 17 243.00 | 124 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 46.00 | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 189.00 | | 15 797.00 | 115 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 400.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 288.00 | 14 002.00 | | 75 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 312.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | 13 690.00 | | 72 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 939.00 | 412 939.00 | | 412 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
VB T. V. A. | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675.00 | 15 112.00 | 563.00 | 15 675.00 |
VI Groupe et associés | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 023.00 | 544 023.00 | 55 000.00 | 599 023.00 |