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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 10 746.00 | 3 407.00 | 14 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 750.00 | 71 996.00 | 119 753.00 | 191 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 454.00 | 85 376.00 | 90 077.00 | 175 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 528.00 | 168 119.00 | 214 408.00 | 382 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
BZ Autres créances | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
CF Disponibilités | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 242.00 | | 430 242.00 | 430 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 771.00 | 168 119.00 | 644 651.00 | 812 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 204.00 | | | -1 061 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 571.00 | | | -217 571.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 075.00 | | | -1 238 075.00 |
DP Provisions pour risques | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 425.00 | | | 708 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 927.00 | | | 316 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 738.00 | | | 112 738.00 |
EA Autres dettes | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 407.00 | | | 404 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 615.00 | | | 1 714 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 651.00 | | | 644 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 165.00 | | | 1 691 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
FD Production vendue biens | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | 1 877 064.00 | 168.00 | 1 877 233.00 | 1 877 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 466.00 | 168.00 | 1 926 635.00 | 1 926 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 319.00 | | | 2 210 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 890.00 | | | 2 427 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 571.00 | | | -217 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 568.00 | | | 383 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 044.00 | 46 423.00 | 87 348.00 | 209 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 3.00 | 5 961.00 | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 340.00 | 46 420.00 | 81 387.00 | 192 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 037.00 | 168 111.00 | 125 037.00 | 125 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 037.00 | 168 111.00 | 125 037.00 | 125 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 111.00 | 125 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 927.00 | 316 927.00 | | 316 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 239.00 | 816 239.00 | | 816 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 407.00 | 404 407.00 | | 404 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VP Divers | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 748.00 | 377 578.00 | 1 170.00 | 378 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 166.00 | 1 691 166.00 | | 1 691 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |