| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 807.00 | 26 894.00 | 8 913.00 | 35 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 760.00 | 62 785.00 | 18 975.00 | 81 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 567.00 | 91 049.00 | 70 518.00 | 161 567.00 |
BN En cours de production de biens | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 983.00 | 91 049.00 | 204 934.00 | 295 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 296.00 | 96 237.00 | | 121 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 326.00 | 25 059.00 | | -6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 169 970.00 | 176 296.00 | | 169 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 14 633.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 43 599.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 30 645.00 | | 21 961.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 310.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 964.00 | 89 187.00 | | 34 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 934.00 | 265 483.00 | | 204 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 936.00 | | 366 936.00 | 366 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 936.00 | | 366 936.00 | 366 936.00 |
FM Production stockée | | | 13 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 840.00 | 32 831.00 | | 27 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 252.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 252.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -252.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 991.00 | 585 273.00 | | 399 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 316.00 | 560 214.00 | | 406 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 326.00 | 25 059.00 | | -6 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 396.00 | | 6 863.00 | 160 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 161 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 117 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | | 6 863.00 | 116 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 12 268.00 | | 78 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 12 268.00 | | 77 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 7 958.00 | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 385.00 | 4 926.00 | | 4 385.00 |
ST Autres comptes | 56 373.00 | 59 796.00 | | 56 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 733.00 | 24 998.00 | | 26 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 036.00 | 196 462.00 | | 46 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | 7 958.00 | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497.00 | 1 717.00 | | 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 732.00 | 55 076.00 | | 21 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 347.00 | 286 181.00 | | 135 347.00 |