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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 160.00 | | 10 395 160.00 | 10 395 160.00 |
CU Autres participations | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 881.00 | -456 961.00 | | -484 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 325.00 | -27 920.00 | | -29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 795.00 | 9 523 119.00 | | 9 493 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 559.00 | 845 839.00 | | 898 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 445.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 365.00 | 848 284.00 | | 901 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 160.00 | 10 371 403.00 | | 10 395 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 559.00 | | | 898 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 325.00 | 27 920.00 | | 29 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 325.00 | -27 920.00 | | -29 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 000.00 | | | 10 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 328 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328 000.00 | | | 10 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 660.00 | | 892 660.00 | 892 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 365.00 | 8 705.00 | 892 660.00 | 901 365.00 |