| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 70 992.00 | 25 196.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 815.00 | 112 695.00 | 133 121.00 | 245 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 338.00 | 186 487.00 | 172 852.00 | 359 338.00 |
BT Marchandises | 446 247.00 | | 446 247.00 | 446 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 467.00 | 5 801.00 | 414 666.00 | 420 467.00 |
BZ Autres créances | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CF Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 640.00 | 5 801.00 | 1 034 840.00 | 1 040 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 979.00 | 192 287.00 | 1 207 691.00 | 1 399 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 116.00 | 291 691.00 | | 385 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 581.00 | 93 424.00 | | 89 581.00 |
DL TOTAL (I) | 483 497.00 | 393 916.00 | | 483 497.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611.00 | 89 944.00 | | 124 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 47 115.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 315 598.00 | | 455 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 592.00 | 121 186.00 | | 109 592.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 195.00 | 573 843.00 | | 724 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 691.00 | 967 759.00 | | 1 207 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 381 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 068.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 6 326.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 681.00 | 570.00 | | 36 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | 5 756.00 | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | 38 960.00 | | 32 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 742.00 | 2 199 182.00 | | 2 408 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 161.00 | 2 105 758.00 | | 2 319 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 581.00 | 93 424.00 | | 89 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 005.00 | | | 367 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 496.00 | | | 352 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 280.00 | 38 584.00 | 77 378.00 | 225 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 12.00 | 674.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 818.00 | 38 573.00 | 76 704.00 | 221 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 455 540.00 | | 455 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611.00 | 40 046.00 | 84 565.00 | 124 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VP Divers | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 947.00 | 504 247.00 | 12 700.00 | 516 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 195.00 | 639 630.00 | 84 565.00 | 724 195.00 |