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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 28 114.00 | 1 976.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 826.00 | 13 003.00 | 1 823.00 | 14 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 777.00 | 41 117.00 | 96 660.00 | 137 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 260.00 | 49 812.00 | 832 447.00 | 882 260.00 |
BZ Autres créances | 213 366.00 | | 213 366.00 | 213 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 727.00 | 49 812.00 | 1 048 915.00 | 1 098 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 505.00 | 90 930.00 | 1 145 575.00 | 1 236 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DL TOTAL (I) | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 499.00 | | | 604 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 488.00 | | | 884 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 575.00 | | | 1 145 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 488.00 | | | 884 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 250.00 | | 1 472 250.00 | 1 472 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 250.00 | | 1 472 250.00 | 1 472 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 442.00 | | | 1 482 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 671.00 | | | 1 423 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 460.00 | | 3 317.00 | 134 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | | 3 317.00 | 41 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 2 961.00 | | 38 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 2 961.00 | | 38 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 499.00 | 604 499.00 | | 604 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 822 545.00 | | | 822 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
VB T. V. A. | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
VC Groupe et associés | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 388.00 | 1 099 388.00 | | 1 099 388.00 |
VW T.V.A. | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 488.00 | 884 488.00 | | 884 488.00 |