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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 11 195.00 | 879.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 894.00 | 24 970.00 | 74 924.00 | 99 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 291.00 | 37 908.00 | 315 382.00 | 353 291.00 |
BN En cours de production de biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 1 037 194.00 | 21 902.00 | 1 015 292.00 | 1 037 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
BZ Autres créances | 286 088.00 | | 286 088.00 | 286 088.00 |
CF Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 148.00 | 21 902.00 | 1 564 246.00 | 1 586 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 439.00 | 59 811.00 | 1 879 629.00 | 1 939 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | -588 963.00 | -516 525.00 | | -588 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 971.00 | -72 438.00 | | -23 971.00 |
DL TOTAL (I) | -516 371.00 | -492 400.00 | | -516 371.00 |
DP Provisions pour risques | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 252.00 | 696 821.00 | | 1 153 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 606.00 | 905 978.00 | | 1 006 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 459.00 | 60 029.00 | | 78 459.00 |
EA Autres dettes | 19 663.00 | 56 242.00 | | 19 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 681.00 | 20 365.00 | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 002.00 | 1 739 435.00 | | 2 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 629.00 | 1 323 033.00 | | 1 879 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860 837.00 | | 4 860 837.00 | 4 860 837.00 |
FG Production vendue services | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 717.00 | | 5 057 717.00 | 5 057 717.00 |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 085.00 | 72 452.00 | | 134 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 085.00 | 102 491.00 | | 134 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 998.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 260.00 | 94 103.00 | | 120 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 286.00 | 149 188.00 | | 121 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 798.00 | -46 697.00 | | 12 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 359.00 | 4 903 286.00 | | 5 307 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 330.00 | 4 975 724.00 | | 5 331 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 971.00 | -72 438.00 | | -23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 877.00 | 353 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 877.00 | 111 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 386.00 | 12 646.00 | 4 124.00 | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | 12 482.00 | 4 124.00 | 27 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 866.00 | 1 500.00 | 2 464.00 | 22 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 866.00 | 1 500.00 | 2 464.00 | 22 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 863.00 | 1 500.00 | 2 464.00 | 98 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 606.00 | 1 006 606.00 | | 1 006 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 610.00 | 100 000.00 | 1 039 610.00 | 1 139 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 935.00 | 503 944.00 | 195 991.00 | 699 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 002.00 | 1 280 392.00 | 1 039 610.00 | 2 320 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |