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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 010.00 | 225.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 268.00 | 239 774.00 | 69 494.00 | 309 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 734.00 | 347 190.00 | 155 544.00 | 502 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 238.00 | 587 975.00 | 1 190 263.00 | 1 778 238.00 |
BT Marchandises | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CF Disponibilités | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 948.00 | 587 975.00 | 1 465 973.00 | 2 053 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 779 961.00 | | | 779 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 744.00 | | | -58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 983 017.00 | | | 983 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 311.00 | | | 231 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 956.00 | | | 482 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 973.00 | | | 1 465 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 995.00 | | | 285 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 738.00 | | 2 057 738.00 | 2 057 738.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 741.00 | | 2 057 741.00 | 2 057 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 407.00 | | | 2 089 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 151.00 | | | 2 148 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 744.00 | | | -58 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 109.00 | | 8 498.00 | 1 793 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 370.00 | 1 778 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 812 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 235.00 | | | 966 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 874.00 | | 8 498.00 | 826 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 492.00 | 75 852.00 | 23 370.00 | 535 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 482.00 | 75 852.00 | 23 370.00 | 534 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 311.00 | 67 350.00 | 163 961.00 | 231 311.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 528.00 | 33 000.00 | 33 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 461.00 | 111 530.00 | 7 931.00 | 119 461.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 956.00 | 285 995.00 | 196 961.00 | 482 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |