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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 5 950.00 | 337.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 395.00 | 7 950.00 | 17 444.00 | 25 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 394.00 | 7 950.00 | 40 443.00 | 48 394.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 595.00 | | | -54 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | -43 606.00 | | | -43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | -111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763.00 | 187.00 | | 7 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 187.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 652.00 | 19 639.00 | 14.00 | 19 652.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
ST Autres comptes | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 874.00 | | | 102 874.00 |