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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 344.00 | 8 656.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 206.00 | 7 413.00 | 6 793.00 | 14 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 615.00 | 8 758.00 | 16 857.00 | 25 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
110 Total général Actif | 144 548.00 | 8 758.00 | 135 790.00 | 144 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 281.00 | | | 377 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 009.00 | | | -37 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 837.00 | | | 59 837.00 |