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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 4 019.00 | 683.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 893.00 | 81 737.00 | 65 156.00 | 146 893.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 081.00 | 110 256.00 | 77 825.00 | 188 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 679.00 | 18 026.00 | 907 653.00 | 925 679.00 |
BZ Autres créances | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CF Disponibilités | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 407.00 | 18 026.00 | 1 291 381.00 | 1 309 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 488.00 | 128 282.00 | 1 369 206.00 | 1 497 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
DH Report à nouveau | -3 839.00 | -9 463.00 | | -3 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 546.00 | 5 624.00 | | 84 546.00 |
DL TOTAL (I) | 169 006.00 | 84 460.00 | | 169 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 75 619.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 853.00 | 560 017.00 | | 792 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 247.00 | 248 046.00 | | 279 247.00 |
EA Autres dettes | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 200.00 | 883 683.00 | | 1 200 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 206.00 | 968 142.00 | | 1 369 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 200.00 | 883 683.00 | | 1 200 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 549.00 | | 849 549.00 | 849 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 549.00 | | 849 549.00 | 849 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 758.00 | 330 074.00 | | 439 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 9 080.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 9 080.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 9 080.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 664.00 | 1 024 065.00 | | 1 302 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 118.00 | 1 018 441.00 | | 1 218 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 546.00 | 5 624.00 | | 84 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 588.00 | | 35 456.00 | 168 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 963.00 | 188 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 963.00 | 151 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 701.00 | | 34 856.00 | 132 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 600.00 | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 969.00 | 24 250.00 | 15 963.00 | 101 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 469.00 | 24 250.00 | 15 963.00 | 77 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 18 026.00 | 12 037.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 18 026.00 | 12 037.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | 18 026.00 | 12 037.00 | 12 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 026.00 | 12 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 853.00 | 792 853.00 | | 792 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 904 047.00 | | | 904 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VB T. V. A. | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VP Divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 790.00 | 1 136 790.00 | | 1 136 790.00 |
VW T.V.A. | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |