| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 222.00 | 43 190.00 | 31 032.00 | 74 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 017.00 | 53 190.00 | 71 827.00 | 125 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CF Disponibilités | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 021.00 | | 260 021.00 | 260 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 039.00 | 53 190.00 | 331 849.00 | 385 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DG Autres réserves | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
DL TOTAL (I) | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 849.00 | | | 331 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 601.00 | | 467 601.00 | 467 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 601.00 | | 467 601.00 | 467 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 182.00 | | | 476 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 888.00 | | | 399 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 184.00 | | 22 833.00 | 102 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | | 22 833.00 | 51 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 285.00 | 7 905.00 | | 45 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | 2 905.00 | | 40 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VC Groupe et associés | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |