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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 500.00 | 947.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 817.00 | 3 500.00 | 81 316.00 | 84 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 204.00 | 58 021.00 | 792 183.00 | 850 204.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 840.00 | 58 021.00 | 972 819.00 | 1 030 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 656.00 | 61 521.00 | 1 054 136.00 | 1 115 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 706.00 | 142 904.00 | | 151 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 33 803.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | 187 706.00 | | 193 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 32 307.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 26.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 23 602.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 225.00 | 226 903.00 | | 190 225.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 139 811.00 | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 654.00 | 621 752.00 | | 643 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 386.00 | 1 044 401.00 | | 860 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 136.00 | 1 236 006.00 | | 1 054 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 557.00 | 558.00 | 467 115.00 | 466 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 557.00 | 558.00 | 467 115.00 | 466 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 021.00 | |
GE Autres charges | | | 149 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 254.00 | 21 242.00 | | 27 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 254.00 | 21 242.00 | | 27 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 204.00 | -21 242.00 | | -22 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 5 526.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 013.00 | 508 281.00 | | 607 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 970.00 | 474 478.00 | | 575 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 33 803.00 | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 413.00 | | 808.00 | 183 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 404.00 | | 79 860.00 | 99 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 404.00 | | 84 817.00 | 99 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 966.00 | | 298.00 | 178 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190.00 | 310.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 310.00 | | 3 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
6T Sur comptes clients | 128 261.00 | 58 021.00 | 128 261.00 | 128 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 981.00 | 58 021.00 | 260 981.00 | 260 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 879.00 | 58 021.00 | 264 879.00 | 264 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 654.00 | 643 654.00 | | 643 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
UX Autres créances clients | 566 012.00 | | | 566 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 192.00 | | | 284 192.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 774.00 | 865 915.00 | 79 860.00 | 945 774.00 |
VW T.V.A. | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 386.00 | 860 386.00 | | 860 386.00 |