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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 9 940.00 | 5 454.00 | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 14 002.00 | 5 388.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 334.00 | 24 492.00 | 10 842.00 | 35 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 155 662.00 | | 155 662.00 | 155 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 196.00 | 24 492.00 | 240 704.00 | 265 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 98 058.00 | 71 570.00 | | 98 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 31 488.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 193 811.00 | 163 211.00 | | 193 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 4 569.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 5 216.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 31 733.00 | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 17 432.00 | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 893.00 | 58 950.00 | | 46 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 704.00 | 222 161.00 | | 240 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 893.00 | 56 854.00 | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 3 745.00 | 1 653.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 3 745.00 | 1 653.00 | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |