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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 15 505.00 | 25 114.00 | 40 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 863.00 | 16 749.00 | 25 114.00 | 41 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 733.00 | 4 845.00 | 46 888.00 | 51 733.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 703.00 | 4 845.00 | 108 858.00 | 113 703.00 |
110 Total général Actif | 155 566.00 | 21 594.00 | 133 972.00 | 155 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 464.00 | | | 206 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
242 Autres charges externes. | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
252 Charges sociales | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
262 Autres charges | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |