| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 16 004.00 | 2 008.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 676.00 | 82 016.00 | 129 660.00 | 211 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 313.00 | 101 677.00 | 149 636.00 | 251 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 758.00 | | 221 758.00 | 221 758.00 |
BZ Autres créances | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CF Disponibilités | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 522.00 | | 529 522.00 | 529 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 835.00 | 101 677.00 | 679 158.00 | 780 835.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 498.00 | 95 088.00 | | 124 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | 82 410.00 | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 304 785.00 | 287 498.00 | | 304 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 049.00 | 97 305.00 | | 76 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 146.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 138 544.00 | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 763.00 | 164 750.00 | | 188 763.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 008.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 373.00 | 415 253.00 | | 374 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 158.00 | 702 751.00 | | 679 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 787 213.00 | | 1 787 213.00 | 1 787 213.00 |
FG Production vendue services | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 429.00 | | 1 808 429.00 | 1 808 429.00 |
FM Production stockée | | | -35 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 4 402.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 4 402.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -4 402.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 23 290.00 | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 405.00 | 1 981 479.00 | | 1 776 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 118.00 | 1 899 069.00 | | 1 706 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 287.00 | 82 410.00 | | 70 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 049.00 | 22 218.00 | 53 831.00 | 76 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 040.00 | 269 273.00 | 17 767.00 | 287 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 373.00 | 320 542.00 | 53 831.00 | 374 373.00 |