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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AN Terrains | 105 290.00 | 7 202.00 | 98 089.00 | 105 290.00 |
AP Constructions | 152 534.00 | 34 097.00 | 118 438.00 | 152 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 42 707.00 | 6 062.00 | 48 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 852.00 | 95 641.00 | 225 211.00 | 320 852.00 |
BN En cours de production de biens | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 286.00 | 25 140.00 | 651 145.00 | 676 286.00 |
BZ Autres créances | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CF Disponibilités | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 957.00 | 25 140.00 | 817 816.00 | 842 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 809.00 | 120 782.00 | 1 043 028.00 | 1 163 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DH Report à nouveau | | -13 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | 37 632.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 159 001.00 | 156 305.00 | | 159 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 432.00 | 106 787.00 | | 78 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 537.00 | 193 982.00 | | 361 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 613.00 | 105 218.00 | | 217 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 944.00 | 227 069.00 | | 221 944.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 21 074.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 026.00 | 654 129.00 | | 884 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 028.00 | 818 434.00 | | 1 043 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 047.00 | 575 698.00 | | 835 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 751 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 098.00 | |
FM Production stockée | | | 10 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 749.00 | 4 440.00 | | 13 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 749.00 | 7 940.00 | | 63 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 749.00 | 6 600.00 | | 63 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 263.00 | 1 108 517.00 | | 1 205 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 567.00 | 1 070 884.00 | | 1 202 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | 37 632.00 | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 057.00 | 13 584.00 | | 82 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 38.00 | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 092.00 | 13 547.00 | | 72 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 702.00 | 365 702.00 | | 365 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 676 286.00 | | | 676 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 432.00 | 29 453.00 | 48 979.00 | 78 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VP Divers | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 621.00 | 749 605.00 | 33 016.00 | 782 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 026.00 | 835 047.00 | 48 979.00 | 884 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |